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银华交易型货币市场基金分红公告_银华日利A(of511880)股吧

时间:2017-10-11 15:13来源:网络整理 作者:admin 点击:

公报日期:2016-12-26

   银华交易型货币市场基金分赃公报

 1基本传达圆形的

 基金命名银华交易型货币市场基金

基金简化银华交易型货币

体育比赛场所简化Yinhua gilly

首要基金编码511880

在2013年4月1日基金和约失效日期

基金主管姓名银华基金支配股份有限公司

基金托管人命名中国建设银行股份有限公司

公报比照相互关系法规和《银华交易型货币市场基金基金合

同一事物规则。

进项分派日期2016年12月15日

参与年度分赃次数的阐明这次分赃为2016年度最初的分赃

次要的略述基金的基金简化银华日利银华日利B

略述基金的交易编码511880003816

终止资料日下的混合物比照

黄金的相互关系标准

基金财富下的混合物资料日期(单位:

人民币)

可供分派的资产混合物下的商量日

(单位:人民币)1,124,598,

资料日次要的略述基金依据基金

派息率计算的应分派归纳(单

位:人民币)

1,124,598,

高昂的设计次要的略述基金的基金(单位:10元/基金许多)

 注:1)依据基金和约的规则,基金年度进项分派,当年度进项分派日期是12月15日,

进项分派资料日每一类基金许多净值超越该类基金许多面值的切断将整个举办分派。而分派资产的基金进项不克不及在昏迷中净值。,即基金进项分派资料日的该类基金许多净值减去每单位该类基金许多进项分派归纳后不克不及在昏迷中面值。

 2)A类基金许多(指基金编码为511880的银华日利许多)的资料日可分派进项折合每份基金许多为

元,B类基金许多(指基金编码为003816的银华日利B许多)的资料日可分派进项折合每份基金许多

为元,进项分派资料日的每一类基金许多净值超越该类基金许多面值的切断整个举办分派。

 2安心相互关系传达给高昂的

 2016年12月29日,归还经登记借出的东西

除息日2016年12月30日(银华日利)2016年12月29日(银华日利B)

现钞退职金发给日2017年1月5日(银华日利)2016年12月30日(银华日利B)

分赃抱反感权利归还经登记借出的东西日各种的归还经登记借出的东西在册的本基金许多持有人

到中国科学院基金的股息退职金再授予相互关系事项

跟随宝藏依据收益相互关系事项的阐明、国家税务总局财税字[ 2002 ] 12。
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